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  • 分类:部门决算公开
  • 发布机构:水务局
  • 名称:佳木斯市水务局(汇总) 2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-28 17:33:01
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佳木斯市水务局(汇总) 2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-28 17:33:01
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2017 年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责:

1、贯彻执行国家、省水利工作方针政策和法律法规,制定全市水利规范性文件并监督实施。
2、拟订全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。
3、实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟订全市和跨行政区划的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,发布全市水资源公报和全市排污口调查公报;指导水利行业供水工作。
4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟订江河的水功能区划并监督实施;负责设置入河排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
5、负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥和保障全市防汛抗旱工作;对江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责节约用水、计划用水工作。拟订节约用水政策;编制节约用水规划,制订有关标准;指导和推动节水型社会建设工作。审批市管取水项目的年度用水计划,组织、指导和监督节约用水工作。
7、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门之间、不同行政区划之间的水事纠纷,组织实施水政监察和水行政执法;依法负责全市水行政复议和应诉工作,负责全市水利行业安全生产监督管理工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管。
 8、贯彻实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范;编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利、水保科学研究和技术推广。
 9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
  10、指导农村水利工作。制定全市农村水利建设发展规划并组织实施;组织协调全市农田水利基本建设;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;协调农村水利工作,指导乡镇水利站、灌区和涝区管理单位工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设;指导全市农村水利监督管理、农村水能资源开发等工作。
11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施;指导全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作;指导全市水利队伍建设;承担水利统计工作。
12、承办市政府交办的其他事项

二、机构设置、部门决算单位构成

(一) 内设机构8个,包括:水务局办公室、规划计划科、财务审计科、农村水利科、水利建设科、 安全生产监督管理科、人事教育科 、机关党委、8个科室。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位10个,包括:1.佳木斯市水利勘测设计研究院;2.佳木斯市水政水资源管理办公室;3.佳木斯市河道管理处;4.佳木斯市柳树岛管理处;5.佳木斯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室;6.佳木斯市水土保持委员会办公室;7.佳木斯市水政监察支队;8.佳木斯市格节河水库管理处;9.佳木斯市水利工质量监督站;10.佳木斯市四丰山风景管理站。

三、人员构成

编制人数305人,在职人员259人,离休人员2人,退休人员137人。

 

第二部分2017年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2017 年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计7885.45万元,与 2016 年相比,收、支总计各增加937.55万元,上升13.49%。主要原因是新增加佳木斯市格节河水库管理处和佳木斯市四丰风景区管理站(四风山水库管理站)两个单位增加1121.23万元;市水务局项目支出减少1020.97万元;市水保办、市防汛办、市水资办、市水利设计院项目支出增加873.58万元;市河道管理处上级补助收入减少64.21万元;市水利工程质量监督站、市水政监察支队人员增加支出64.06万元。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计6477.21万元,其中:财政拨款收入5817.67万元,占89.9%;上级补助收入232.50万元,占3.57 %;事业收入2.31万元,占0.03 %;其他收入424.73万元,占6.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6821.82万元,其中:基本支出3455.55万元,占50.65%;项目支出3366.28万元,占49.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况表

2017 年度财政拨款收、支总计5875.35万元,与 2016 年减少347.25万元,下降5.5%。主要原因是项目支出和上级补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出5834.92万元,占本年支出合计的73.99%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少351.88万元,下降5.68%,主要原因是项目支出和上级补助收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出5834.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.30万元,占1%;社会保障和就业(类)支出494.28万元,占8%;医疗卫生与计划生育(类)支出138.55万元,占2%;农林水(类)支出4380.14万元,占76%;住房保障(类)支出462.15万元,占7%。城乡社区支出(类)支出352.50万元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5175.59万元,支出决算为5834.92万元,完成年初预算的112.74%。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为5.05万元,支出决算为7.3万元,完成年初预算的144%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为185.75万元,支出决算为万261.80元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。

年初预算为188.39万元,支出决算为万175.39元,完成年初预算的93.09%,决算数小于预算数原因是退休人员死亡。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为4.51万元,支出决算为万0万元,完成年初预算的-%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费是从2017年开始执行,所以预算当中没有此项。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为万20.18元,完成年初预算的-%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费是从2017年开始执行,所以预算当中没有此项。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.91万元,完成年初预算的-%,决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为17.16万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员调入。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为103.04万元,支出决算为120.50万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员调入。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为165.25万元,支出决算为168.04万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动,工资支出增加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为184.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是新增佳木斯市四丰山风景管理站(四丰山水库管理站)单位支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为253.43万元,支出决算为217.23万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为150.74万元,支出决算为244.92万元,完成年初预算的162%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

13.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为315.41万元,支出决算为336.46万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员调入。

14.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为401.29万元,支出决算为458.96万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

15.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为15.59万元,支出决算为18.98万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为28.07万元,支出决算为23.63万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

17.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为475.65万元,支出决算为444.92万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

18.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

年初预算为2206.06万元,支出决算为2117.86万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

19.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)

年初预算为86.57万元,支出决算为102.63万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是机构人员增加。

20.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

年初预算为444.85万元,支出决算为550.70万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

21.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算为5.4万元,支出决算为326万元,完成年初预算的6037%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

22.农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)

年初预算为123.27万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2017年度市政水资管理办公室年中科目调整。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3431.35万元,其中:人员经费3265.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费165.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.1万元,支出决算为28.86万元,完成预算的99.17%,经费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步从严控制“三公”经费的开支。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算为28.86万元,完成预算的99.17%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步从严控制“三公”经费的开支;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.58万元,下降1.7%,其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元,增长-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元,下降1.7%,原因为:进一步从严控制“三公”经费的开支;公务接待费支出决算增加0万元,增长-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算28.86万元,占99.17%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出28.86万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出28.86万元,公务用车保有量14台,主要用于防汛抗旱应急指挥、城区防汛、城区河道堤防管理、河道采砂管理、收费工作和水资源管理工作车辆燃油、维修、过桥过路和保险费等、日常办公和景区巡逻、水政监督执法。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元。与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金911.76万元,占一般公共预算项目支出总额37.13%。

佳木斯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出320.6万元,政府性基金预算支出0万元。初步完成了对佳木斯城区松花江沿岸生态保护工作及有效保护了我市城区砂石资源。

佳木斯市水政水资源管理办公室共组织对“水政水法宣传”等 9个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出94.18 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,佳木斯市水政水资源管理工作,在市财政局及各部门的大力支持和帮助下,在市水务局党组的正确领导下,能够围绕全市中心工作,按照上级的总体部署,贯彻执行最严格的水资源管理制度,严格履行法定职责,认真贯彻执行水法律法规及相关法律法规,全面落实水行政执法责任制,完成了专项经费的绩效目标。(一)开展水法规宣传教育工作,增强了广大市民和用水单位的水忧患意识和惜水意识,营造了全社会节水、惜水、爱水、护水、亲水的浓厚氛围。(二)城区地下水动态监测分析为政府和水行政主管部门制定地下水保护方案及实行最严格水资源管理制度提供科学依据,并据此控制、调节和合理开发利用有限的地下水资源。(三)水功能区水质监测与评价工作为水资源的合理开发、优化配置和有效利用提供决策依据,为水功能区纳污红线考核和有效管理提供科学依据。(四)佳木斯市水资源承载能力监测预警机制报告建立资源环境监测预警数据库和信息技术平台,定期编制资源环境承载能力监测预警报告,对资源消耗和环境容量超过或接近承载能力的地区,实行预警提醒和限制性措施。(五)通过编制水资源公报对指导我市水资源的开发、保护、利用提供了科学依据。定期向社会公告我市水资源的情势,开发利用保护情况。引起各级政府对水资源的关注,提高全民的节水惜水的保护意识,所提供的信息是各级政府决策和有关部门工作的重要依据。

佳木斯市四丰山风景区管理站共组织对内河管护项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出11.89万元,政府性基金预算支出11.89万元。

佳木斯市水土保持委员会办公室共组织对水土保持执法专项经费和水土保持治理专项经费2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出351.31万元。水土保持执法专项经费绩效评价:一是水土保持法律法规宣传,计划将宣传通过党校授课、多媒体宣传、中小学生课本及企业执法宣传等渠道,加强法律法规宣传力度。二是生产建设项目检查,加大水土保持补偿费收缴力度,做到应缴尽缴。三是生产建设项目水土保持验收,对全市在建生产建设企业进行全面检查,要求其限期完成水土保持方案落实;水土保持治理专项:1.年度预算绩效目标是2018年12月31日前佳木斯秸秆综合利用项目完成项目建设、四丰山水库非常溢洪道的生态防护工程完成项目建设。2、项目绩效阶段性目标:(1)、8月1日前完成四丰山水库非常溢洪道的生态防护工程设计工作;(2)、9月1日前完成四丰山水库非常溢洪道的生态防护工程审批工作;(3)、12月31日前完成四丰山水库非常溢洪道的生态防护工程项目建设。

佳木斯市水务局共组织对河长制专项经费和农业用水总量及农田灌溉水利用系数测算专项经费2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出39.89万元。项目单位按绩效考评报告参考提纲完成了绩效的报告的编制,项目绩效总体目标和进度目标按计划进度按时完成,农田灌溉水有效利用系数测算结果12月份才能算出,目标是大于水资源三条红线考核指标0.612,农业用水总量低于31.27亿立米,项目支出后的实际状况与申报的绩效目标一致。对项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了具体的分析,资金使用和项目实施都做了如实的报告。

河道管理处2017年项目支出93.89万元为英格吐河砼护坡垃圾残土清运、铁桥西砼护坡垃圾清理等15个单项项目。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出 36.02万元,比 2016 年减少12.03万元,减少66.60%。主要原因是:主要原因是防汛办人员车辆补助减少及部分经费转入专项业务费列支。

(二)政府采购支出情况。

2017 年度政府采购支出总额188.97万元,其中:政府采购货物支出68.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.67万元。授予中小企业合同金额55.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额55.82元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆17辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用1 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于收费和管理工作;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


佳木斯市水务局(汇总)2017年度部门决算公开表.xls

佳木斯市水务局所属部门2017年决算公开.zip