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  • 分类:部门决算公开、国防
  • 发布机构:交通运输局
  • 名称:佳木斯市交通运输局(汇总) 2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-27 11:33:35
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佳木斯市交通运输局(汇总) 2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-27 11:33:35
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算  情况说明

九、  预算绩效情况说明

十、  其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关公路交通的方针政策和法律、法规;制定全市交通运输行业发展战略、方针、政策和交通规定,并组织实施。

(二)编制全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责全市公路基础设施的建设、养护、管理;负责公路工程设计、工程造价、质量实施监督检查;会同有关部门负责全市的交通备战工作。

(四)指导全市交通行业的体制改革工作,负责所属企业行业管理工作。

(五)制定全市交通科技、教育规划并组织实施,指导全市交通运输信息化建设。

(六)承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构 :交通局机关内设13个职能科室,包括:办公室、财务科、审计科、计划统计科等, 另设局机关总委、纪检监察室。

       (二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位4个,包括:佳木斯市交通运输局、佳木斯市城市公交客运管理办公室、佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室、佳木斯市公路工程质量监督站。

三、人员构成

编制258个,在职人员106个,离休人员5个,退休人员56个。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)


 

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计11,920.63万元。与 2016 年相比,收、支总计各减少3,395.87万元,下降22.17%。主要原因是:第一、二级路专项支出减少2,471.5万元;第二、2016年有政府置换债券专项支出2,500万元,而本年度没有此项支出;第三、机动车检测站人员经费比上年减少346.6万元;第四、本年度无佳依界、佳木斯至桦南.横头前期费两个项目支出,差额为366.6万元;第五、佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室、佳木斯市公路工程质量监督站两个单位纳入财政预算拨款,2016年拨款金额合计47.1万元,2017年无此项拨款;第六、港口规划环境影响评价费,2017年度支出比2016年度减少55万元;第七、本年对城市公交车和出租车的燃油补贴资金增加,增加金额为2,563.73万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,920.63万元,其中:财政拨款收入11634.66万元,占97.6%;其他收入0.98万元,占0.01%,用事业基金弥补收支差额0.03万元,年初结余结转284.96,占2.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,620.67万元,其中:基本支出      1,640.76万元,占14.1%;项目支出9,979.91万元,占85.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计11,634.66万元    12,394.66与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少759.84万元,下降6.1%。主要原因是:第一、二级路专项支出减少2,471.5万元;第二、机动车检测站人员经费比上年减少346.6万元;第三、本年度无佳依界、佳木斯至桦南.横头前期费两个项目支出,差额为366.6万元;第四、佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室、佳木斯市公路工程质量监督站两个单位纳入财政预算拨款,2016年拨款金额合计47.1万元,2017年无此项拨款;第五、港口规划环境影响评价费,2017年度支出比2016年度减少55万元;第六、本年对城市公交车和出租车的燃油补贴资金增加,增加金额为2,563.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11,619.97万元99.9%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少774.53万元,下降6.2%。主要原因是:第一、二级路专项支出减少2,471.5万元;第二、机动车检测站人员经费比上年减少346.6万元;第三、本年度无佳依界、佳木斯至桦南.横头前期费两个项目支出,差额为366.6万元;第四、佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室、佳木斯市公路工程质量监督站两个单位纳入财政预算拨款,2016年拨款金额合计47.1万元,2017年无此项拨款;第五、港口规划环境影响评价费,2017年度支出比2016年度减少55万元;第六、本年对城市公交车和出租车的燃油补贴资金增加,增加金额为2,563.73万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11,619.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出403.71万元,占3.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出56.27万元,占0.5%;交通运输(类)支出10,947.37万元,占94.2%;住房保障(类)支出212.61万元,占1.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,144.4万元,支出决算为11,619.97万元,完成年初预算的541.9%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为337.64万元,支出决算为324.72万元,完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险制度改革。

2 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.58万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 。

年初预算为0万元,支出决算为15.86万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 。

年初预算为0万元,支出决算为51.56万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡属于不可预知情况,所以年初填报预算时未填报。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 。

年初预算为22.51万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。

年初预算为9.16万元,支出决算为33.38万元,完成年初预算的364.4%。决算数大于预算数的主要原因是制度改革。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 。

年初预算为375.14万元,支出决算为392.16万元,完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 。

年初预算为422.95万元,支出决算为1,053.65万元,完成年初预算的249.1%。决算数大于预算数的主要原因是:第一、年初预算时,PPP项目咨询中标费、机动车检测费、公交票补三项未列入预算,这三项决算金额合计887.2万元;第二、年初预算时胜利西路预算金额为318.3万元,决算时,决算金额为61.8万元。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 。

年初预算为582.46万元,支出决算为619.28万元,完成年初预算的106.33%。决算数小于预算数的主要原因是:(1)为打击非法营运车辆,维护全市公交车和出租车行业的市场运营秩序,我办和市交警队及公安特警支队全年多次不分昼夜联合执法,出动所有车辆,所有稽查支队人员和二线科室人员联合执法,大大增加公务用车的维修费和燃油费支出。(2)年初做预算是按实际在编财政拨款48人做的公用经费,但我办还有67人分别是运管处借调人员、二级路人员、工益岗位人员及临时工等人员没有办公经费,这样就增加了办公经费支出。(3)电费年初做预算时是按财政全额拨款的48人做了,但实际在我单位办公115人,全部9层楼的电费均为我单位负担,这样电费支出超出预算数。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项) 。

年初预算为0万元,支出决算为1,618.18万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 。

年初预算为160.78万元,支出决算为153.97万元,完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是响应财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作,节约办公经费支出。

12. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项) 。

年初预算为0万元,支出决算为4,159.23万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时无此项。

13. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项) 。

年初预算为0万元,支出决算为2,951.08万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算时无此项。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。

年初预算为61.11万元,支出决算为90.76万元,完成年初预算的148.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 。

年初预算为102.47万元,支出决算为122.96万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,640.06万元,其中:

人员经费1,510.57万元,主要包括:基本工资392.22万元、津贴补贴216.48万元、奖金62.47万元、其他社会保障缴费93.66万元、伙食补助费6.34万元、绩效工资3.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.25万元、离休费48.06万元、退休费292.51万元、抚恤金51.56万元、生活补助1.91万元、医疗费6.79万元、奖励金9.87万元、住房公积金89.65万元、提租补贴123.2万元、采暖补贴33.73万元;

公用经费129.49万元,主要包括:办公费17.9万元、印刷费2.05万元、手续费0.16万元、水费2.35万元、电费15.67万元、邮电费7.55万元、取暖费17.04万元、差旅费3.38万元、维修(护)费1.79万元、培训费0.59万元、劳务费0.3万元、工会经费3.13万元、福利费8万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用37.27万元、办公设备购置7.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为62.32万元,完成预算的183.3%,2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:为打击非法营运车辆和非法网约车辆,我办和市交警队及公安特警支队全年多次不分昼夜联合执法,出动所有车辆,所有稽查支队人员和二线科室人员联合执法,执法力度增强,增加了交通罚没款收入,交通稽查办案数量明显增加,从而也就增加执法用车的维修费、燃油费、举报奖励等办案经费支出,导致公务用车的运行维护费明显增加。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算为62.32万元,完成预算的183.3%,公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:为打击非法营运车辆和非法网约车辆,我办和市交警队及公安特警支队全年多次不分昼夜联合执法,出动所有车辆,所有稽查支队人员和二线科室人员联合执法,执法力度增强,增加了交通罚没款收入,交通稽查办案数量明显增加,从而也就增加执法用车的维修费、燃油费、举报奖励等办案经费支出,导致公务用车的运行维护费明显增加;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3.02万元,增长5.1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加3.02万元,增长5.1%,原因为:为打击非法营运车辆和非法网约车辆,我办和市交警队及公安特警支队全年多次不分昼夜联合执法,出动所有车辆,所有稽查支队人员和二线科室人员联合执法,执法力度增强,增加了交通罚没款收入,交通稽查办案数量明显增加,从而也就增加执法用车的维修费、燃油费、举报奖励等办案经费支出,导致公务用车的运行维护费明显增加;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算62.32万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出XX万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出62.32万元,公务用车保有量11台,主要用于交通稽查、交通执法和火车站、客运站、飞机场及出租车和公交车的市场维护和监管。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,无。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出 68.89万元,比 2016年减少42.03万元,降低37.89%。主要原因是:车改补贴中有一部分由财政直接支付,不列入我局预决算。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 236.67万元,其中:政府采购货物支出 25.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.4万元。授予中小企业合同金额78.93万元,占政府采购支出总额的33.4%,其中:授予小微企业合同金额 78.93万元,占政府采购支出总额的33.4%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

三、交通运输支出:反映公路、水路运输相关支出。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、医疗卫生:指交通运输局用于职工医疗保障方面的支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

佳木斯市交通运输局(汇总).xls

佳木斯市交通运输局所属单位2017年度部门决算公开.zip